Preisaktion Händler verwenden häufig verschiedene Tools und Strategien, um Marktbewegungen zu verstehen, und ein Konzept, auf das sie sich verlassen, ist die fair value Lücke. Aber was genau ist eine fair value Lücke? Einfach ausgedrückt handelt es sich um eine Lücke in der Preisbewegung, die auftritt, wenn ein Ungleichgewicht zwischen Kaufen und Verkaufen besteht. Dadurch entsteht ein Bereich in einem Diagramm, in dem sich die Preise nicht vollständig angepasst haben, was den Preis oft wieder zurückziehen kann, bevor er in seine ursprüngliche Richtung weitergeht.
Was ist die fair value Gap-Trading-Strategie?
Die fair value Gap Trading-Strategie ist eine Methode, die verwendet wird, um Kurslücken in einem Chart auszunutzen. So funktioniert sie vereinfacht ausgedrückt:
- Finden Sie die Lücke: Händler suchen nach einem bestimmten Muster auf dem Chart, bei dem eine Lücke zwischen den Kerzen besteht. Dies geschieht, wenn eine große Preisbewegung einen Raum schafft, den die folgenden Kerzen nicht vollständig abdecken.
- Warten, bis der Preis zurückkehrt: Sobald eine Lücke erkannt wurde, warten die Händler, bis der Preis wieder in diese Lücke zurückkehrt. Die Idee ist, dass die Preise oft zurückkehren, um diese Lücke zu schließen, bevor sie in die Richtung weitergehen, in die sie ursprünglich gegangen waren.
- Einen Handel abschließen: Nachdem der Preis wieder zur Kurslücke zurückgekehrt ist, schließen Händler einen Handel basierend auf der Richtung der ursprünglichen Preisbewegung ab. Wenn der Preis beispielsweise vor der Entstehung der Kurslücke gestiegen ist, könnten Händler kaufen, wenn der Preis zur Kurslücke zurückkehrt, in der Erwartung, dass er wieder steigt.
- Risiken managen: Da der Markt möglicherweise nicht immer diesem Muster folgt, verwenden Händler Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss -Orders, um sich vor potenziellen Verlusten zu schützen.
Im Wesentlichen hilft diese Strategie den Händlern, Preislücken auszunutzen, indem sie darauf wetten, dass der Preis wieder in Richtung des ursprünglichen Trends zurückkehrt und diesen dann beibehält.
Beispiel für eine Fair value Lücke
Nehmen wir an, der Bitcoin-CFD-Preis wird derzeit bei 66.000 USD gehandelt und Sie bemerken eine fair value Lücke im Chart. Hier ist ein einfaches Beispiel, wie es funktioniert:
- Identifizieren Sie die Lücke: Stellen Sie sich vor, der Bitcoin-Preis ist an einem Tag in letzter Zeit in einer einzigen großen Preisbewegung schnell von 62.000 auf 68.000 US-Dollar gestiegen und hat eine Lücke geschaffen. Die nächste Kerze im Diagramm zeigt, wie sich Bitcoin von 68.000 auf 67.500 US-Dollar bewegt, aber sie deckt den Bereich zwischen 62.000 und 68.000 US-Dollar nicht vollständig ab. Dadurch entsteht eine sichtbare Lücke im Diagramm.
- Warten Sie, bis der Preis die Lücke schließt: Gemäß der fair value Gap-Strategie würden Sie abwarten, ob der Preis wieder auf diese Lücke kommt. In diesem Fall würden Sie beobachten, ob der Bitcoin-Preis wieder in den Bereich von 66.000 bis 62.000 USD fällt.
- Einen Handel abschließen: Sollte der Bitcoin-Preis tatsächlich wieder auf etwa 64.000 $ steigen, was innerhalb der Lückenzone liegt, könnten Sie einen Kauf in Erwägung ziehen, in der Erwartung, dass Bitcoin dann weiter steigt, die Lücke schließt und dem ursprünglichen Aufwärtstrend folgt.
- Risiken managen: Um sich abzusichern, falls der Preis diesem Muster nicht folgt, würden Sie eine Stop-Loss-Order setzen. Sie könnten beispielsweise einen Stop-Loss bei 63.000 $ setzen, um Ihre potenziellen Verluste zu begrenzen, falls der Preis weiter fällt.
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Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen
Vor- und Nachteile von fair value Gaps
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Fair value Gaps bieten bestimmte Niveaus, auf denen Händler in den Handel einsteigen können, und erleichtern so die Planung und Ausführung von Geschäften. | Lücken werden möglicherweise nicht immer geschlossen, was zu potenziellen Verlusten führen kann, wenn sich der Preis nicht wie erwartet verhält. |
| Lücken markieren Bereiche, in denen es zu Marktungleichgewichten gekommen ist, was Händlern dabei helfen kann, Preisbewegungen zu verstehen. | Das Warten auf die Rückkehr des Preises zur Kurslücke kann einige Zeit dauern und Händler brauchen Geduld, um Ergebnisse zu sehen. |
| Häufig kehren die Preise zurück, um Lücken zu füllen und bewegen sich dann weiter in Trendrichtung, was trendbasierte Strategien unterstützt. | Die Strategie funktioniert möglicherweise nicht unter allen Marktbedingungen und Lücken lassen zukünftige Bewegungen möglicherweise nicht immer genau voraussagen. |
| Bietet einen klaren Ausgangspunkt zum Festlegen von Stop-Loss-Orders und zur effektiven Risikoverwaltung. | Das manuelle Identifizieren von Lücken kann ohne geeignete Tools oder Indikatoren schwierig und zeitaufwändig sein. |
Zusammenfassung
Wie Sie gesehen haben, besteht die fair value Gap-Strategie darin, nach Preislücken zu suchen, abzuwarten, bis der Preis wieder in die Lücke zurückgeht, und dann einen Handel auf der Grundlage der Erwartung zu tätigen, dass der Preis in Richtung des ursprünglichen Trends weitergeht. Quelle: investopedia.com
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FAQs
1. Wie wird eine fair value Lücke in einem Diagramm identifiziert?
Eine fair value Lücke wird in einem Dreifachkerzenmuster identifiziert. Sie tritt auf, wenn eine große Preisbewegung eine Lücke zwischen dem Hoch einer Kerze und dem Tief der folgenden Kerze erzeugt, die sich nicht vollständig überlappen. Händler können diese Lücken manuell identifizieren oder spezielle Indikatoren verwenden.
2. Wie kann ich die fair value Gap-Strategie im Trading nutzen?
Um die fair value Gap-Strategie zu verwenden, identifizieren Sie zunächst die Lücke im Diagramm. Warten Sie dann, bis der Preis wieder in Richtung der Lücke geht. Sobald er den Lückenbereich erreicht, können Sie einen Handel tätigen, der auf der Erwartung basiert, dass der Preis in Richtung des ursprünglichen Trends weitergeht.
3. Was sind die Hauptvorteile des Handels mit fair value -Gaps?
Zu den Hauptvorteilen gehören klare Einstiegspunkte für Trades, die Fähigkeit, Marktungleichgewichte zu erkennen, die Unterstützung von Trendfortsetzungsstrategien und ein effektives Risikomanagement durch präzise Stop-Loss-Orders.
4. Welche potenziellen Risiken birgt die Anwendung der fair value Gap-Strategie?
Zu den potenziellen Risiken gehören falsche Signale, wenn der Preis nicht zur Kurslücke zurückkehrt oder sich nicht wie erwartet bewegt, und die Notwendigkeit von Geduld, da es einige Zeit dauern kann, bis der Preis die Kurslücke schließt. Die Strategie kann unter bestimmten Marktbedingungen auch weniger zuverlässig sein.
5. Können fair value Gaps in jedem Markt genutzt werden?
Ja, fair value Gaps können auf verschiedene Märkte angewendet werden, darunter Aktien, Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Wirksamkeit der Strategie kann jedoch je nach Marktbedingungen und gehandeltem Vermögenswert variieren.
6. Wie kann ich fair value Gaps im Handel besser nutzen?
Um fair value Gaps besser zu nutzen, sollten Sie technische analyse und Indikatoren verwenden, die Ihnen helfen, Gaps genauer zu identifizieren. Darüber hinaus können Sie Ihre Handelsergebnisse verbessern, indem Sie diese Strategie mit anderen Analysetechniken kombinieren und disziplinierte Risikomanagementpraktiken anwenden.
