Was ist Leverage im Handel?
| Vermögenswert | Maximale Hebelwirkung | Margin-Anforderung |
|---|---|---|
| Major FX | 500:1 | 0.20% |
| Minor FX | 200:1 | 0.50% |
| Gold | 200:1 | 0.50% |
| Major Indices | 500:1 | 0.20% |
| Minor Indices | 100:1 | 1% |
| Commodities | 100:1 | 1% |
| Stocks | 10:1 | 10% |
| Cryptos | 50:1* | 20% |
*50:1 bis zu 1000$ - 5:1 danach.
**Für bestimmte Instrumente kann von Montag 09:00 Uhr MEZ bis Freitag 12:00 Uhr MEZ eine erhöhte Hebelwirkung gelten.
Wie funktioniert leverage?
Leverage
50:1
Leverage
100:1
Leverage
200:1
Was ist dynamisches Leverage?
Dynamische Hebelwirkung ist ein Risikomanagement-Tool, das Broker verwenden. Es ist ein Recht, das manche Broker umsetzen, um zu vermeiden, dass große Positionen hohe Risiken mit sich bringen.
Obwohl Handelskonten zum Zeitpunkt ihrer Erstellung unterschiedliche Hebelstufen aufweisen, können auch einige Vermögenswerte unterschiedliche Hebelstufen aufweisen. Die Hebelwirkung des Vermögenswerte überschreitet nicht die Hebelwirkung des Kontos, und die Hebelwirkung des Kontos wird als Maximum festgelegt. Wenn der Hebel des Kontos größer ist als der Hebel des Symbols, wird das Symbol als Maximum festgelegt.
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
Vorteile des Leverage-Handels
Spekulieren Sie auf steigende und fallende Kurse
Platzieren Sie je nach Marktbedingungen und Ihrer Handelsstrategie entweder Short- oder Long-Positionen.
Leverage-Handel
Sie benötigen deutlich weniger Kapital, um einen Trade zu eröffnen, als wenn Sie einen Basiswert tatsächlich besitzen. Das Leverage kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste erheblich steigern.
Reguliertes Umfeld
Der CFD-Handel mit einem regulierten Broker wie TradingMoon gewährleistet ein reguliertes Umfeld, die Trennung aller Kundengelder und einen kundenorientierter Support.
Schnelle Auftragsausführung
Ultraschnelle Auftragsausführung von durchschnittlich 8 Millisekunden bei Forex. Kein Eingriff der Handelsabteilung. Ihre Order wird automatisch an einen oder mehrere unserer Dienstleister weitergeleitet. So wird sichergestellt, dass Ihr Trade immer schnell und effizient gematched und ausgeführt wird.
- Hohes Engagement am Markt: Marge ust das Kapital, das für den Eintritt in einen Handel erforderlich ist. Mit kleinen Prozentsätzen sind Trader stärker dem zugrunde liegenden Vermögenswert ausgesetzt, der dann zu großen Gewinnen führen kann, wenn sich der Markt in die erwartete Richtung bewegt.
- 24/5-Markt: Obwohl dies von den Märkten/Vermögenswerten abhängt, können die Schlüsselmärkte 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche gehandelt werden, mit Ausnahme von Kryptowährungen, die die ganze Woche über gehandelt werden können.
- Milderung gegen geringe Volatilität: Dies ist besonders wichtig für den Devisenhandel. In Zeiten geringer Marktvolatilität erhöht der Handel mit Hebelstufen das Engagement. Bei einem höheren Engagement können selbst kleine Bewegungen einen großen Einfluss auf die Rendite (oder den Verlust) haben.
- Kapitaleffizienz: Bei einem höheren Engagement sind die Anstrengungen zur Erzielung bestimmter Renditen geringer als bei herkömmlichen Anlagen. Das Kapital kann kurzfristig wiederholt reinvestiert werden, um die Effizienz zu steigern, mit der Sie Ihr Kapital einsetzen.
Leverage ist besonders riskant in volatilen Märkten, in denen sich die Aktienkurse schnell und unvorhersehbar bewegen können. Dies wurde im Februar 2021 deutlich, als die Aktienkurse von Gamestop und AMC aufgrund von Aktivitäten auf Reddit plötzlich in die Höhe geschossen. Diese sogenannten Meme-Aktien wurden von Hedgefonds stark gekürzt, die darauf wetteten, dass ihr Kurs fallen würde. Als Amateuranleger anfingen, die Aktie aufzukaufen, zwang dies die Hedgefonds, ihre Positionen zu decken, indem sie die Aktie zu einem viel höheren Preis zurückkauften. Dies führte zu einem starken Wertverlust anderer Meme-Aktien wie NIO und GME. Amateuranleger, die ihre Positionen gehebelt hatten, verloren schnell Geld, als der Markt sich schnell korrigierte.
Bedeutung des Risikomanagements beim Handel mit Leverage
Vor der Eröffnung einer Handelsposition ist es sehr wichtig, das erforderliche Bargeld, aber auch den maximalen Verlust, den wir bereit sind zu nehmen sowie das Ziel, das wir erreichen möchten, zu berücksichtigen. Stop-Loss- und Limit-Orders erlauben Anlegern einen bestimmten Preis festlegen, zu dem eine Kauf- oder Verkaufsanweisung ausgelöst werden soll.
Dies sind jedoch nicht die einzigen Elemente, die das Risikomanagement beeinflussen. Ebenso wichtig ist es, Ihre Trades vor dem Start und nach einer eingehenden Analyse zu planen (sei es technisch/grundlegend oder eine Kombination aus beiden).
Die Berechnung der erwarteten Rendite ist auch der Schlüssel zur Festlegung von Zielen oder zur Diversifizierung und Absicherung Ihres Portfolios.
Der Handel mit Leverage kann Tradern die Möglichkeit geben, hohe Renditen zu erzielen, ohne viel Kapital besitzen zu müssen. Es kann aber auch zu großen Verlusten führen, und daher ist die Bedeutung des Risikomanagements und der Handelsausbildung von großer Bedeutung.