Cos'è il trading di CFD?
La pratica del trading di Contratti per Differenza (CFD) è un metodo di speculazione sui movimenti di prezzo delle attività nei mercati finanziari senza la necessità di acquistare e vendere nessuna delle attività sottostanti.
I CFD sono fatti per i trader che vogliono trarre vantaggio sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso in quanto offrono ai trader la possibilità di speculare sul fatto che il prezzo di un asset salirà o scenderà - senza dover mai possedere l'asset stesso!
Un contratto per differenza (CFD) è un accordo o contratto stipulato nel trading di derivati finanziari in cui le differenze nel regolamento tra i prezzi di negoziazione aperti e di chiusura sono regolate in contanti e non vi è alcuna consegna di beni fisici o titoli.
A differenza degli investimenti tradizionali, i CFD consentono ai trader non solo di prendere posizione sui prezzi in calo ma anche su quelli in aumento. I CFD sono regolati in contanti ma di solito consentono un ampio margine di trading in modo che gli investitori debbano versare solo una piccola quantità del payoff teorico del contratto.
Quindi, come funzionano i CFD?
Hai la leva finanziaria
Con il trading di CFD metti giù una frazione del valore del tuo trade. Ciò aumenta notevolmente il tuo potere d'acquisto. Moltiplicando il tuo investimento originale per un rapporto (la leva), puoi controllare una posizione molto più grande dell'importo originale che investito.
Ad esempio, con un investimento di $ 1.000 e una leva di 1:30, puoi acquistare o vendere un asset che vale 30 volte tanto, ovvero $ 1.000 x 30 = $ 30.000.
Poiché devi depositare solo una percentuale del valore totale del trading di CFD, l'esposizione di mercato fornita dai contratti CFD con leva finanziaria è ciò che rende questo tipo di trading così attraente. Ma è anche importante comprendere il rischio associato: i trader di CFD hanno la stessa esposizione nelle negoziazioni perdenti che in quelle vincenti. È qui che l'formazione è vitale.
Passando al margine
Il modo più semplice per capirlo: la leva finanziaria moltiplica l'importo investito, mentre il margine è l'importo richiesto investito per una determinata operazione. Questo deposito iniziale è il margine. Quindi, supponiamo che tu voglia aprire un'operazione del valore di $ 120.000 e la leva su quella classe di attività sia 1:30, il tuo margine richiesto (importo investito) sarà $ 120.000 / 30 = $ 4.000. Ciò significa che paghi una piccola parte del valore delle azioni sottostanti per aprire la posizione, invece di pagare l'intero valore per le azioni sottostanti.
NOTA: la leva finanziaria e il requisito di margine variano tra 1:2 e 1:30 a seconda della classe di asset negoziata dai clienti al dettaglio. Informazioni più dettagliate sono disponibili qui.
Spiegazione del trading di CFD short e long
L'esposizione fornita dalla leva finanziaria nel trading di CFD influisce sulle operazioni vincenti o perdenti. Nell'esempio qui sotto vedrai che la leva dell'impatto ha entrambe le direzioni. I profitti e le perdite vengono calcolati osservando la differenza di prezzo tra il prezzo iniziale al quale il CFD viene acquistato o venduto e quando l'operazione viene chiusa (sulla base della speculazione dei prezzi delle attività in specifiche condizioni di mercato).
Cos'è la vendita allo scoperto?
È semplicemente l'opposto dell'acquisto "lungo": l'unica differenza significativa è in quale direzione ti aspetti che si muova il prezzo delle azioni. Una posizione corta è quella che scommette contro il mercato, traendo profitto quando i prezzi scendono mentre una posizione lunga comporta l'acquisto di un asset nella speranza che il prezzo salga.
Vendita allo scoperto di CFD in un mercato in calo
Copertura del tuo portafoglio fisico con il trading di CFD
3 motivi per cui i trader preferiscono i CFD
- Fornisce agli investitori tutti i vantaggi e i rischi di possedere un titolo senza possederlo effettivamente.
- L'uso della leva finanziaria consente agli investitori di accumulare una piccola percentuale dell'importo della transazione.
- Gli investitori sono in grado di assumere facilmente una posizione lunga o corta o una posizione di acquisto e vendita.
A colpo d'occhio
| Vantaggi dei CFD | Svantaggi dei CFD |
|---|---|
| Leva finanziaria più elevata | I trader pagano lo spread |
| Esecuzione professionale senza spese | Regolato solo in alcune giurisdizioni |
| Nessun requisito per il day trading | Rischi maggiori |
| Accesso al mercato globale da un'unica piattaforma | |
| Nessuna regola di vendita allo scoperto o prestito di azioni |
Su quali mercati posso fare trading?
Con TradingMoon ottieni un accesso rapido e flessibile ai mercati finanziari, il tutto in un unico ambiente di trading! Puoi negoziare CFD su oltre 1000 strumenti da una varietà di classi di attività tra cui FX, metalli, energia, azioni, indici, ETF, nonché criptovalute, e con un deposito iniziale di soli $30!
Azioni
909 strumenti
Indici
17 strumenti
Commodities
21 strumenti
Forex
74 strumenti
Criptovalute
61 strumenti
Perché fare trading di CFD con TradingMoon?
Fai trading sia sui mercati in salita che in calo
Apri posizioni corte o lunghe in base alle condizioni di mercato e alla tua strategia di trading.
Trading con leva
Hai bisogno di un capitale significativamente inferiore per aprire una posizione rispetto al possesso dell'asset sottostante. La leva finanziaria può aumentare in modo significativo i guadagni e le perdite.
Ambiente regolamentato
Il trading con TradingMoon garantisce un ambiente regolamentato, la segregazione di tutti i depositi dei clienti e un'assistenza clienti incentrata sul cliente.
Esecuzione veloce
Esecuzione degli ordini ultrarapida. Nessun intervento del Dealing Desk. Gli ordini vengono indirizzati automaticamente ai nostri LP, assicurando che il tuo scambio sia sempre abbinato e completato rapidamente.
Offerta più ampia di strumenti
I trader hanno accesso a tutti i tipi di mercato in qualsiasi momento, il tutto da un'unica piattaforma di trading, tramite web, tablet o telefono cellulare. Fai trading in movimento con TradingMoon!
Copertura
Prevenire potenziali perdite quando si possiedono beni reali; se ritieni che il prezzo delle loro azioni scenderà, puoi utilizzare i CFD per "accorciarli". Se la tua speculazione è corretta, puoi ottenere un profitto dalla posizione.
Come si confrontano i CFD con altre attività finanziarie?
CFD vs altre attività finanziarie
Azioni CFD
Scambio di azioni
Disponibile per i clienti al dettaglio?
Leva?
Proprietà delle azioni?
Lasso di tempo
A breve termine
Lungo termine
Piattaforme
La nostra piattaforma basata sul Web, l'app di trading mobile e MT4
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Quali sono i costi del trading di CFD?
Diffusione
Quando fai trading con i CFD paghi lo spread, che è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Questo è il nostro addebito per l'esecuzione della tua operazione. Se entri in un'operazione di acquisto, utilizzi il prezzo di acquisto quotato e esci da questa operazione, utilizzando il prezzo di vendita e viceversa.
Più stretto è lo spread, meno il prezzo deve spostarsi a tuo favore prima che inizi a realizzare un profitto; o se il prezzo si muove contro di te, una perdita. Offriamo spread costantemente competitivi e lavoriamo instancabilmente per mantenere queste tariffe tra le più basse del settore.
Commissioni di swap (ovvero interessi, rollover o commissioni overnight)
Alla fine di ogni giorno di negoziazione (alle 21:59 GMT), tutte le posizioni aperte nel tuo conto possono essere soggette a un addebito chiamato commissione di swap, un costo che può essere positivo o negativo a seconda della direzione della tua posizione e dell'importo applicabile tassi di interesse.
Nota: la formula di calcolo può variare a seconda del tipo di strumento.
Quanto dovrò pagare?
Ulteriori informazioni su spread, commissioni e altre commissioni e addebiti sono disponibili qui.
Costi di mantenimento
- Spread e commissione
- Dimensioni dell'offerta
- Durata
- Profitti e perdite
Come faccio a fare trading con i CFD?
- Apri un conto di trading
- Trova un'opportunità
- Prendi posizione
- Controlla la tua posizione
Risultato A: un'operazione di CFD redditizia
Risultato B: un'operazione di CFD in perdita
Hai domande? Siamo qui per semplificare il trading.
Quali sono le differenze tra trading e investimento?
L'investimento e il trading sono due metodi diversi per tentare di trarre profitto nei mercati finanziari. Gli investitori cercano rendimenti maggiori per un periodo prolungato attraverso l'acquisto e la detenzione, il che comporta meno rischi, mentre i trader approfittano dei mercati sia in rialzo che in ribasso per entrare e uscire dalle posizioni in un lasso di tempo più breve, ottenendo profitti minori e più frequenti, ma con un rischio maggiore.
Qual è il deposito minimo necessario per negoziare CFD?
I depositi minimi possono differire tra broker e talvolta anche cambiare con lo stesso broker nel tempo, quindi non è fisso. Il deposito minimo di TradingMoon attualmente può essere trovato qui.
Come puoi gestire il rischio quando fai trading di CFD?
Pianifica, istruisciti sui mercati studiando l'analisi di mercato, osserva/copia gli scambi di trader più esperti e leggi il più possibile a riguardo, e fai pratica, pratica, pratica sui conti demo!
Altre domande?
Dai un'occhiata a questa pagina e, se non lo fai guarda cosa stai cercando, per favore inviaci un messaggio a riguardo. Siamo qui per aiutare: 15 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 6:00 alle 21:00 GMT.
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