Czym jest dźwignia w tradingu?
| Instrumenty finansowe | Maksymalna dźwignia | Wymagany depozyt zabezpieczający |
|---|---|---|
| Główne pary FX | 500:1 | 0,20% |
| Pozostałe pary FX | 200:1 | 0,50% |
| Złoto | 200:1 | 0,50% |
| Główne indeksy | 500:1 | 0,20% |
| Pozostałe indeksy | 100:1 | 1% |
| Surowce | 100:1 | 1% |
| Akcje | 10:1 | 10% |
| Kryptowaluty | 50:1* | 20% |
*50:1 do 1000 $ – 5:1 powyżej tej kwoty.
**Zwiększona dźwignia może obowiązywać dla wybranych instrumentów od poniedziałku od 09:00 CET do piątku do 12:00 CET.
Jak działa dźwignia?
Dźwignia
50:1
Dźwignia
100:1
Dźwignia
200:1
Czym jest dynamiczna dźwignia?
Dynamiczna dźwignia to narzędzie zarządzania ryzykiem stosowane przez brokerów. Niektórzy brokerzy decydują się ją wprowadzić, aby duże pozycje nie generowały zbyt wysokiego ryzyka.
Choć przy zakładaniu kont tradingowych przypisywane są im różne poziomy dźwigni, niektóre instrumenty mogą mieć inną dźwignię. Dźwignia instrumentu nie przekroczy dźwigni konta – maksymalną wartością będzie wtedy dźwignia konta. Analogicznie, jeśli dźwignia konta jest wyższa niż dźwignia instrumentu, maksymalną wartością będzie dźwignia instrumentu.
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-2,000,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 2,000,000-5,000,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 5,000,000-10,000,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 10,000,000-20,000,000 | 50:1 |
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-100,000 | 500:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 200:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 100:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 50:1 |
| Tier | Open USD Volume | Maximum Leverage |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0-100,000 | 200:1 |
| Tier 2 | 100,000-300,000 | 100:1 |
| Tier 3 | 300,000-500,000 | 50:1 |
| Tier 4 | 500,000-15,000,000 | 20:1 |
Korzyści z handlu z dźwignią
Handel na rynkach wzrostowych i spadkowych
Otwieraj krótkie i długie pozycje, w zależności od panujących na rynku warunków i Twojej strategii handlowej.
Lewarowany handel
Do otwarcia transakcji potrzebujesz o wiele mniejszego kapitału niż w przypadku posiadania aktywu bazowego. Dźwignia może znacznie zwiększyć Twoje zyski, a także straty.
Regulowane środowisko
Handel z TradingMoon zapewnia regulowane środowisko, segregację wszystkich środków klientów oraz obsługę klienta skoncentrowaną na jego potrzebach.
Szybka realizacja
Ultraszybka realizacja zleceń wynosi średnio 8 milisekund w przypadku rynku Forex. Bez pośrednictwa Dealing Desk. Twoje zlecenie zostaje automatycznie przekierowane do jednego z naszych dostawców płynności, dzięki czemu Twoje zlecenie zostaje zrealizowane szybko i wydajnie.
- Wysoka ekspozycja na rynek: depozyt zabezpieczający to kapitał potrzebny do otwarcia transakcji. Dzięki niewielkim wartościom procentowym traderzy uzyskują większą ekspozycję na aktywo bazowe, co może przełożyć się na duże zyski, jeśli rynek zmieni się zgodnie z oczekiwaniami.
- Rynek 24/5: choć zależy to od rynku/instrumentu, kluczowe rynki są dostępne do handlu 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem kryptowalut, którymi można handlować przez cały tydzień.
- Ograniczenie wpływu niskiej zmienności: ma to szczególne znaczenie w handlu na rynku Forex. W okresach niskiej zmienności rynkowej handel z dźwignią zwiększa ekspozycję. Przy większej ekspozycji nawet niewielkie ruchy cen mogą mieć duży wpływ na zyski (lub straty).
- Efektywność kapitałowa: przy większej ekspozycji osiągnięcie określonych zysków wymaga mniejszego nakładu niż w przypadku tradycyjnego inwestowania. Kapitał można następnie wielokrotnie reinwestować w krótkim terminie, zwiększając efektywność jego wykorzystania.
Dźwignia jest szczególnie ryzykowna na niestabilnych rynkach, gdzie ceny akcji mogą zmieniać się gwałtownie i w nieprzewidywalny sposób. Widać to było w lutym 2021 roku, gdy ceny akcji Gamestop i AMC Entertainment nagle wystrzeliły w górę w wyniku aktywności na Reddicie. Te tak zwane akcje memowe były mocno shortowane przez fundusze hedgingowe, które zakładały spadek ich ceny. Gdy inwestorzy amatorzy zaczęli masowo kupować te akcje, fundusze hedgingowe musiały zamknąć swoje pozycje, odkupując akcje po znacznie wyższej cenie. Spowodowało to gwałtowny spadek wartości innych akcji memowych, takich jak NIO i GME. Inwestorzy amatorzy, którzy stosowali dźwignię, szybko tracili pieniądze, gdy rynek równie szybko się skorygował.
Znaczenie zarządzania ryzykiem w handlu z dźwignią
Przed otwarciem pozycji bardzo ważne jest uwzględnienie nie tylko wymaganych środków, ale także maksymalnej straty, jaką jesteśmy gotowi ponieść, lub celu, który chcemy osiągnąć. Zlecenia stop loss i limit pozwalają traderom ustalić konkretną cenę, po osiągnięciu której zostanie uruchomione polecenie kupna lub sprzedaży.
To jednak nie jedyne elementy wpływające na zarządzanie ryzykiem. Równie ważne jest planowanie transakcji przed rozpoczęciem handlu i po przeprowadzeniu dogłębnej analizy (technicznej, fundamentalnej lub połączenia obu).
Kluczowe jest również obliczenie oczekiwanego zwrotu w celu wyznaczenia celów, a także dywersyfikacja i zabezpieczanie portfela
Handel z dźwignią może dać traderom możliwość osiągnięcia wysokich zysków bez konieczności posiadania dużego kapitału, ale może też prowadzić do dużych strat – dlatego tak ważne są zarządzanie ryzykiem i edukacja tradingowa.