Đậu nành (SOYBEAN)

Giá đậu nành Thị trường tài chính

Thị trường đậu nành là một phần quan trọng của bối cảnh tài chính toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, thương mại và nông nghiệp. Đậu nành là một trong những hàng hóa mềm, được giao dịch trên các sàn giao dịch như Chicago Board of Trade (CBOT) và Sàn giao dịch B3 của Brazil. Các công cụ tài chính gắn liền với đậu nành, đặc biệt là hợp đồng tương lai, giúp xác định hướng giá của thị trường. Các hợp đồng này cho phép cả nhà đầu cơ và người phòng ngừa rủi ro bảo vệ mình khỏi biến động giá.

Giao dịch Hợp đồng tương lai , theo định nghĩa, cho phép người mua mua đậu nành với mức giá được định trước để giao hàng trong tương lai, cung cấp một cách để phòng ngừa khả năng tăng hoặc giảm giá. Hoạt động này đảm bảo sự ổn định giá cho cả người nông dân và người tiêu dùng. Các nhà giao dịch cũng dựa vào biểu đồ đậu nành để theo dõi giá lịch sử, sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Các chiến lược giao dịch đậu nành bao gồm việc cân nhắc cẩn thận các yếu tố địa chính trị, điều kiện cây trồng và kiểu thời tiết tác động đến sản xuất toàn cầu.

Thị trường tài chính đậu nành chịu ảnh hưởng lớn bởi mối quan hệ giữa cung và cầu. Nếu nhu cầu đậu nành tăng do tiêu thụ nhiên liệu sinh học hoặc thức ăn chăn nuôi tăng, giá có khả năng tăng. Ngược lại, thặng dư sản xuất toàn cầu hoặc chuyển sang các loại cây trồng có dầu khác có thể dẫn đến giá giảm. Việc hiểu được động lực thị trường này là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn mua hoặc bán đậu nành trên thị trường biến động. Ngoài ra, các nhà phân tích hàng hóa thường sử dụng máy tính giá đậu nành để ước tính biến động giá và hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.

Tổng quan về xu hướng giá đậu nành hiện tại

Vào cuối năm 2024, giá đậu nành đang cho thấy xu hướng hỗn hợp, mặc dù chúng vẫn đang trên đà tăng so với mức thấp của vài năm qua. Dự báo giá đậu nành trong thời gian tới cho thấy giá có thể dao động trong khoảng từ 13,50 đến 15 đô la một giạ. Theo dữ liệu mới nhất, giá đậu nành đang giao dịch ở mức 14,35 đô la một giạ. Sự gia tăng giá này được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu xuất khẩu tăng, thị trường nhiên liệu sinh học mạnh mẽ và nguồn cung toàn cầu hạn chế do những thách thức về khí hậu.

Giá đậu nành toàn cầu rất nhạy cảm với các mối quan hệ thương mại, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, chủ yếu là cho ngành chăn nuôi khổng lồ của nước này. Các thỏa thuận thương mại gần đây và thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc đã giúp ổn định thị trường, với lượng xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ tăng vọt do các điều khoản thuận lợi. Những xu hướng này cho thấy giá có khả năng sẽ vẫn ở mức cao trừ khi có sự thay đổi mạnh mẽ về điều kiện cung hoặc cầu toàn cầu.

Tại Hoa Kỳ, những người nông dân trồng đậu nành đang thích nghi với những thay đổi về thời tiết. Trung Tây, một vùng trồng đậu nành chính, đã chứng kiến ​​những điều kiện thuận lợi trong mùa này, góp phần tạo nên năng suất tương đối ổn định. Tuy nhiên, ở những nơi như Brazil và Argentina, hạn hán đã làm giảm sản lượng cây trồng, thắt chặt chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết hợp của các yếu tố địa phương và quốc tế này tiếp tục đẩy giá lên cao.

Xu hướng thị trường giá đậu nành hiện tại

Thị trường đậu nành phần lớn chịu tác động bởi những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong năm qua, điều kiện thời tiết ở các nước sản xuất chính đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường. Vụ thu hoạch đậu nành của Brazil, vốn là vụ thu hoạch lớn nhất thế giới, đã phải đối mặt với những trở ngại đáng kể do hạn hán, làm giảm sản lượng. Ngược lại, điều kiện phát triển thuận lợi ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ đã giúp bù đắp một số tổn thất này, mặc dù nhu cầu toàn cầu vẫn ở mức cao. Đồng thời, sản lượng nhiên liệu sinh học tăng đã thúc đẩy nhu cầu về dầu đậu nành, một đầu vào chính trong sản xuất biodiesel. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục, với nhiều quốc gia tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

Xu hướng thị trường giá đậu nành hiện tại cho thấy giá cả đậu nành và dầu đậu nành đều tăng đều. Giá sau thường bị ảnh hưởng bởi xu hướng giá dầu thô, vì giá nhiên liệu tăng khiến nhiên liệu sinh học hấp dẫn hơn. Do đó, giao dịch dầu đậu nành ngày càng gắn chặt với thị trường năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, bất kỳ sự gia tăng nào về giá dầu thô đều có xu hướng đẩy sản lượng nhiên liệu sinh học và nhu cầu dầu đậu nành lên cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá đậu nành.

Một xu hướng lớn khác trên thị trường đậu nành là nhu cầu ngày càng tăng đối với protein thực vật. Đậu nành là một trong những loại cây trồng giàu protein nhất và với sự gia tăng của chế độ ăn thực vật, nhu cầu đối với các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ và sữa đậu nành đã tăng vọt trên toàn cầu. Xu hướng này, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Châu Âu, đang góp phần làm tăng giá đậu nành nói chung.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đậu nành và thị trường đậu nành

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đậu nành, từ điều kiện thời tiết đến đầu cơ. Hiểu được những yếu tố này là rất quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường và phát triển chiến lược giao dịch đậu nành hợp lý.

• Điều kiện thời tiết: Đậu nành rất nhạy cảm với điều kiện khí hậu. Ở các quốc gia sản xuất chính như Hoa Kỳ và Brazil, bất kỳ sự thay đổi nào so với lượng mưa dự kiến hoặc các kiểu nhiệt độ đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng. Ví dụ, hạn hán có thể dẫn đến giảm nguồn cung, đẩy giá lên cao. Tương tự như vậy, lũ lụt hoặc sương giá sớm có thể làm hỏng mùa màng trước khi thu hoạch. Các sự kiện thời tiết toàn cầu, chẳng hạn như El Niño hoặc La Niña, cũng ảnh hưởng đến mùa vụ đậu nành toàn cầu, khiến dự báo thời tiết trở thành một công cụ quan trọng trong dự đoán giá đậu nành.
• Thương mại và Thuế quan quốc tế: Thị trường đậu nành toàn cầu chịu ảnh hưởng của các hiệp định thương mại và thuế quan quốc tế. Xuất khẩu đậu nành của Hoa Kỳ, nói riêng, rất nhạy cảm với quan hệ thương mại với các quốc gia như Trung Quốc. Năm 2018, một cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã dẫn đến giá đậu nành giảm đáng kể khi Trung Quốc tìm kiếm các nguồn thay thế. Tuy nhiên, các thỏa thuận gần đây đã giúp ổn định thị trường. Việc theo dõi căng thẳng địa chính trị và các cuộc đàm phán thương mại là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn mua đậu nành hoặc bán đậu nành trên thị trường quốc tế.
• Nhu cầu nhiên liệu sinh học: Một trong những tác động mạnh nhất đến giá đậu nành là nhu cầu nhiên liệu sinh học toàn cầu đang tăng. Đậu nành là nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học chính, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Brazil, nơi các chính sách của chính phủ khuyến khích sử dụng nhiên liệu tái tạo. Khi giá dầu tăng, sản xuất nhiên liệu sinh học trở nên có lợi hơn, làm tăng nhu cầu về đậu nành. Sự chuyển dịch toàn cầu sang các nguồn năng lượng sạch hơn dự kiến ​​sẽ duy trì xu hướng này mạnh mẽ trong tương lai gần.
• Quyết định về năng suất cây trồng và diện tích trồng: Lượng đất được phân bổ cho việc trồng đậu nành mỗi năm có thể tác động đến giá cả. Quyết định của nông dân về việc trồng nhiều hay ít diện tích đậu nành phụ thuộc vào các điều kiện thị trường hiện hành, bao gồm xu hướng giá cả và lợi nhuận so với các loại cây trồng khác. Ví dụ, trong những năm giá đậu nành cao, nông dân có thể chọn trồng nhiều đậu nành hơn, có khả năng làm giảm diện tích trồng các loại cây trồng khác như ngô hoặc lúa mì. Động thái này cũng có thể tác động đến giá của các mặt hàng khác​.
• Tỷ giá hối đoái: Vì đậu nành được giao dịch trên toàn cầu, nên biến động tiền tệ cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả. Ví dụ, đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể khiến đậu nành đắt hơn đối với người mua nước ngoài, làm giảm nhu cầu toàn cầu và gây áp lực giảm giá. Mặt khác, đồng đô la yếu hơn có thể khiến đậu nành Mỹ hấp dẫn hơn, thúc đẩy xuất khẩu và đẩy giá lên cao hơn.

Các mặt hàng liên quan khác bị ảnh hưởng bởi hành động giá đậu nành

Giá đậu nành không chỉ tác động đến thị trường đậu nành mà còn có tác động lan tỏa đáng kể đến các mặt hàng khác.

• Bột đậu nành: Bột đậu nành, sản phẩm phụ giàu protein của quá trình chiết xuất dầu đậu nành, là thành phần quan trọng của thức ăn chăn nuôi. Giá đậu nành tăng thường làm tăng chi phí bột đậu nành, từ đó ảnh hưởng đến giá thịt và các sản phẩm từ sữa. Người chăn nuôi thường phải đối mặt với chi phí thức ăn chăn nuôi cao hơn khi giá đậu nành tăng, điều này có thể dẫn đến giá thịt bò, thịt lợn và gia cầm tăng.
• Dầu đậu nành: Là một trong những loại dầu ăn được sử dụng phổ biến nhất và là thành phần chính trong biodiesel, dầu đậu nành có mối tương quan trực tiếp với giá đậu nành. Giá đậu nành tăng dẫn đến giá dầu đậu nành cao hơn, có thể gây ra tác động kinh tế rộng hơn, bao gồm cả chi phí thực phẩm tăng. Mối quan hệ giữa dầu đậu nành và giá năng lượng làm phức tạp thêm các dự đoán về thị trường, vì nhu cầu nhiên liệu sinh học và giá dầu thường có mối liên hệ với nhau.
• Ngô: Đậu nành và ngô thường cạnh tranh nhau về cùng một diện tích đất nông nghiệp. Khi giá đậu nành tăng, nông dân có thể chọn trồng nhiều đậu nành hơn thay vì ngô, có khả năng làm giảm nguồn cung ngô và đẩy giá ngô lên cao hơn. Ngược lại, giá đậu nành thấp hơn có thể dẫn đến diện tích trồng ngô tăng. Sự cạnh tranh về đất đai này có thể tạo ra mối quan hệ phức tạp giữa hai mặt hàng này, tác động đến mọi thứ từ giá thức ăn chăn nuôi đến sản xuất ethanol.
• Wheat: Mặc dù mối quan hệ giữa đậu nành và lúa mì không trực tiếp như với ngô, giá đậu nành tăng vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường lúa mì. Sự thay đổi trong quyết định trồng trọt do giá đậu nành biến động có thể làm giảm diện tích trồng lúa mì, góp phần làm tăng giá lúa mì. Ngoài ra, thị trường lúa mì toàn cầu thường phản ứng với sự thay đổi trong mô hình sản xuất cây trồng ở các nước xuất khẩu chính.

Bằng cách phân tích các yếu tố chính, xu hướng và hàng hóa liên quan này, có thể thấy rõ rằng thị trường đậu nành là một hệ thống phức tạp chịu ảnh hưởng của cả các sự kiện địa phương và toàn cầu. Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, việc hiểu được sự phức tạp của thị trường đậu nành là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt. Cho dù sử dụng máy tính giá đậu nành hay phát triển chiến lược giao dịch đậu nành hợp lý, việc đi trước các thay đổi của thị trường là chìa khóa thành công trong thị trường hàng hóa năng động này.